Overzicht journaalposten

Doel

Een overzicht maken van de tabel met definitieve journaalpostengegevens. Deze tabel wordt opgebouwd vanuit de (berekende) historische-output-bedragen en, indien van toepassing, de doorbelaste journaalposttarieven. Vanuit deze journaalpost kan een export van boekingen naar een financieel pakket gemaakt worden.

Selectiecriteria:

• Status: Definitief of Geboekt (= geëxporteerd).

• Financieel bedrijf: Alle of een specifiek bedrijf.

• Werknemersgroep: Alle werknemersgroepen of een specifieke groep.

• Afdelingsfilter: klik op de optie Selecteren en vervolgens op de zoekknop [...] om een afdelingsfilter te kiezen of nieuw aan te maken. Als u een afdelingsfilter selecteert dan wordt de afdelingenboom verborgen. Als u deze optie op de standaardwaarde Geen laat staan dan kunt u in het linkerdeel van het venster een afdeling selecteren in de afdelingenboom.

• Periode vanaf: kies de loonperiode.

• Periode t/m: kies de loonperiode.

• Gesorteerd op: kies uit Periode/ Rekening, Rekening/ Periode, Werknemersgroep/ Periode/ Rekening of Werknemersgroep/ Rekening/ Periode.

  Tip: sorteren op Rekening/ Periode geeft een cumulatief journaalpostenoverzicht.

• Inclusief onderafdelingen: als u deze optie inschakelt dan worden alle onderafdelingen van de geselecteerde afdeling meegenomen. Deze optie is alleen beschikbaar als u geen afdelingsfilter toepast.

• Details: als deze optie is aangevinkt, kunt u inzoomen tot medewerkerniveau. Als de optie niet is aangevinkt, kunt u niet verder inzoomen dan tot kostenplaats/kostendragerniveau maar is de opbouw van het overzicht sneller.

• Alles uitvouwen: als deze optie is aangevinkt zijn alle detailregels direct zichtbaar. Met andere woorden alle regels in het overzicht zijn dan uitgevouwen.
  
  NB Maak de selectie zo klein als mogelijk als deze optie is aangevinkt!
  Als deze optie aan staat, moeten er veel gegevens worden geladen in de browser. Als de selectie te groot is, kan de browser daardoor vastlopen of zeer traag reageren. Dit is afhankelijk van het aantal regels in de journaalposttabellen en afhankelijk van de omgeving waarin de internetbrowser draait. Om lang wachten of, erger nog, vastlopen van de browser te voorkomen, wordt dringend geadviseerd de selectie zo klein als mogelijk te houden. Selecteer dus slechts één of enkele perioden en maak de afdelingselectie zo klein als mogelijk!
  Als u toch wilt rapporteren over veel gegevens dan kunt u het beste als volgt te werk gaan:

  • Schakel de optie "Alles uitvouwen" uit.

  • Klik op Vernieuwen om het overzicht te verversen.

  • Exporteer het overzicht naar Microsoft Excel.
    

  • In Microsoft Excel kunt u met een enkele muisklik alle gegevens uitvouwen tot het gewenste detailniveau.
    
    Ook is het in Microsoft Excel mogelijk om per groepering de details in één keer uit te vouwen terwijl dat in het overzicht zelf alleen per regel kan, wat veel bewerkelijker is.

Functionaliteit

• Vernieuwen: klik op deze knop nadat u de selectiecriteria heeft ingesteld.

Aantekeningen

• De werking van dit overzicht is afhankelijk of u een werknemer of afdeling(en) selecteert; deze selectie is van invloed op de contracten die bij een werknemer worden getoond.

  • Afdelingsselectie

    Dit is van toepassing als u in het linkerdeel van de pagina een afdeling selecteert of als u gebruik maakt van een afdelingsfilter.

    Bij gebruik van afdelingsselectie worden alleen contract(en) getoond die vallen onder de geselecteerde afdeling(en). Heeft een werknemer een tweede contract in een afdeling die niet geselecteerd is, dan worden de gegevens van dit contract niet getoond.
    Als over meerdere salarisperioden wordt gerapporteerd dan kunnen werknemers van afdeling wisselen gedurende de rapportageperiode, er wordt dan per salarisperiode bepaald onder welke afdeling de werknemer viel. Een werknemer valt onder de afdeling waarin hij of zij zich op de laatste dag van de salarisperiode bevindt.
    Als bijvoorbeeld alleen afdeling A is geselecteerd dan worden alleen de gegevens getoond over de salarisperioden waarin de werknemer op de laatste dag van de perioden werkzaam was op afdeling A.

  • Werknemerselectie

    Dit is van toepassing als u in het linkerdeel van de pagina een werknemer selecteert.

    Bij werknemerselectie worden altijd de gegevens van alle contracten van de geselecteerde werknemer getoond, ook als deze contracten onder een andere afdeling vallen.
    Tevens worden bij werknemerselectie altijd de gegevens van alle geselecteerde salarisperioden getoond, ongeacht op welke afdeling de werknemer werkzaam was.

Telling t.b.v. export

Op het overzicht wordt het gegeven "Telling t.b.v. export" getoond. Indien u gebruik maakt van het financiële pakket "Aderant Expert" dan komt de waarde van dit veld niet overeen met het bedrag dat wordt getoond bij het programma "Exporteren journaalpost".

Zie ook

• Afdelingsfilter zoeken/definiëren

• Export definitieve journaalpost